אסטרטגיות ההשקעה שלי

All posts in אסטרטגיות

השוואת אסטרטגיות – מאי 2016

Categories: אסטרטגיות
סגור לתגובות על השוואת אסטרטגיות – מאי 2016
אסטרטגיה תשואה חודשית תשואה שנתית נסיגה מקסימלית
60/40 קלאסי 0.4% 6.2% -4.3%
60/40 משופר 0.4% 2.4% -2.2%
לכל מזג אוויר בסיסי 1.3% 8.1% -1.1%
לכל מזג אוויר משופר 1.2% 3.2% -2.2%
7 על 12 2.0% 5.8% -5.8%
סל הפירות 1.5% 5.9% -2.2%
סקטור מוביל -0.3% 9.5% -3.9%
קשת נכסים 2.2% 1.9% -3.8%
הסלע 1.0% 2.9% -6.5%
לישון טוב בלילה -0.1% -0.5% -3.8%
האצן -1.1% -7.6% -16.8%
הברק -2.8% 2.0% -4.4%
במבוק 0.2% 4.7% -1.4%
הנווט -1.0% -0.5% -4.9%
הצופה -1.1% -3.0% -10.1%
המצפן 1.0% 6.5% -1.2%
זנב הדרקון -1.6% 6.6% -5.0%
בחירה גלובלית 8.8% 1.8% -15.7%
היהלום 0.4% -2.9% -8.9%
הזדמנות גלובלית -1.1% -5.3% -12.7%
קופת החיסכון -0.1% 8.1% -2.4%

מודל הסלע – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, הסלע
סגור לתגובות על מודל הסלע – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (1.2%) התשואה מתחילת השנה 0.2% עם ירידה מקסימלית של (8.3%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

BSV4031/12/201431/12/201578.8579.570.37
DLS331/12/201431/12/201554.0758.10.22
DWX631/12/201431/12/201539.9333.36-0.99
ETV931/12/201431/12/201512.8615.31.7
VB931/12/201431/12/2015114.96110.64-0.34
VBR931/12/201431/12/2015103.798.77-0.43
VNQ631/12/201431/12/201577.8479.730.15
VOO931/12/201431/12/2015184.49186.930.12
VSS331/12/201431/12/201592.8792.870
VWO331/12/201431/12/201538.8632.71-0.47
VXUS331/12/201431/12/201547.0845.11-0.13

אלוקציה לחודש ינואר

BSVDLSDWXETVVBVBRVNQVOOVSSVWOVXUS
40%3%6%9%9%9%6%9%3%3%3%

גרף ביצועים

BigRocks-Year

מודל סקטור מוביל – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, סקטור מוביל
סגור לתגובות על מודל סקטור מוביל – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.3%) התשואה מתחילת השנה (1.3%) עם ירידה מקסימלית של (11.3%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

IYC5030/11/201531/12/2015146.13144.65-0.51
IYK5030/11/201531/12/2015108.01108.430.2

אלוקציה לחודש ינואר

IDUIYK
50%50%

גרף ביצועים

SectorRotation-Year

מודל לישון טוב בלילה – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, לישון טוב בלילה
סגור לתגובות על מודל לישון טוב בלילה – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.8%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על (2%) עם ירידה מקסימלית של (6.6%).

השנה הראשונה עם תשואה שלילית של המודל משנת 2008

ביצועי אחזקות תעודות הסל

CWB5030/11/201531/12/201543.8643.28-0.66
TLH5030/11/201531/12/2015134.7134.21-0.18

אלוקציה לחודש ינואר

BONDCWB
50%50%

גרף ביצועים

BondRotation-Year

מודל הצופה – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, הצופה
סגור לתגובות על מודל הצופה – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של( 4.2%) התשואה מתחילת השנה (20.2%) עם ירידה מקסימלית של (22.1%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

MDY10030/11/201531/12/2015265.17254.04-4.2

אלוקציה לחודש ינואר

MDY
100%

גרף ביצועים

StockBondSwitch-Year

מודל סל הפירות – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, סל הפירות
סגור לתגובות על מודל סל הפירות – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.9%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על ( 9.8%) עם ירידה מקסימלית של (14.7%)

השנה הראשונה עם תשואה שלילית של המודל מ2009

ביצועי אחזקות תעודות הסל

LQD16.730/11/201531/12/2015115.26114.01-0.18
TLT16.730/11/201531/12/2015120.94120.58-0.05
VIG16.730/11/201531/12/201578.4477.76-0.14
VNQ16.730/11/201531/12/201578.379.730.31
VO16.730/11/201531/12/2015123.38120.11-0.44
VTI16.730/11/201531/12/2015106.56104.3-0.35

 אלוקציה לחודש ינואר

VIGVNQ
14.95%14.95%

גרף ביצועים

CoreETF-Year

מודל האצן – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, האצן
סגור לתגובות על מודל האצן – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (2.9%) התשואה מתחילת השנה שלילית ( 24.2%) עם ירידה מקסימלית של (30.0%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

ZIV10030/11/201531/12/201542.5541.31-2.91

אלוקציה לחודש ינואר

ZIV
100%

גרף ביצועים

SupperRunner-Year

מודל במבוק – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, במבוק
סגור לתגובות על מודל במבוק – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.3%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על (2.7%) עם ירידה מקסימלית של (9.1%)

זו השנה הראשונה בה המודל סגר עם תשואה שלילית מאז 2008

ביצועי אחזקות תעודות הסל

AGG5030/11/201531/12/2015108.22108.01-0.1
TLH5030/11/201531/12/2015134.7134.21-0.18

אלוקציה לחודש ינואר

TLHBOND
50%50%

גרף ביצועים

DMBR-Year

מודל בחירה גלובלית – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, בחירה גלובלית
סגור לתגובות על מודל בחירה גלובלית – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (2%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על (13%) עם ירידה מקסימלית של (19%)

זו השנה הראשונה בה המודל מסיים עם תשואה שלילית מאז 2004

ביצועי אחזקות תעודות הסל

CWB5030/11/201531/12/201543.8643.28-0.66
IXN5030/11/201531/12/2015100.1297.52-1.3

אלוקציה לחודש ינואר

CWBTAN
50%50%

גרף ביצועים

UniversalETFSelect-Year

מודל הנווט – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, הנווט
סגור לתגובות על מודל הנווט – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (1.0%)התשואה מתחילת השנה (0.8%) עם ירידה מקסימלית של (10.7%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

AGG12.530/11/201531/12/2015108.22108.01-0.02
IYC12.530/11/201531/12/2015146.13144.65-0.13
IYF12.530/11/201531/12/201590.5488.38-0.3
IYH12.530/11/201531/12/2015148.09150.010.16
IYJ12.530/11/201531/12/2015106.23102.92-0.39
IYK12.530/11/201531/12/2015108.01108.430.05
IYR12.530/11/201531/12/201575.2175.08-0.02
IYW12.530/11/201531/12/2015109.95107.03-0.33

אלוקציה לחודש ינואר

AGGIYCIYHIYKIYW
50.0%12.5%12.5%12.5%12.5%

גרף ביצועים

DMSR-Year